A página de encargos é onde são lançados os encargos relacionados ao ACL que são cobrados dos clientes geridos. A listagem apresenta todos os agentes CCEE que estão marcados no cadastro da Empresa (CRM) como cliente de Serviços. Além disso, se houver alguma empresa do grupo que seja comercializadora Varejista, os encargos que incidem sobre esses clientes, estarão alocados na empresa responsável.

Existem quatro formas de inserir os dados na tabela:

- Rotina automática

Havendo um certificado digital válido instalado no Thunders, é possível configurar para que uma rotina mensal seja realizada de forma que, assim que as informações forem disponibilizadas na API da CCEE, respeitando o dia e horário da importação, os dados serão carregados sem que seja necessária nenhuma ação do usuário.

Saiba aqui como realizar essa configuração.

- Integração manual

Quando a rotina automática não é configurada ou quando deseja-se atualizar algum valor de forma pontual, é possível realizar a importação através da integração com a CCEE, desde que tenha configurado um certificado digital válido no Thunders.

Para realizar essa integração acesse Menu >> Serviços/Varejista >> Premissas de Cálculo >> Informações Realizadas – Encargos. Se a importação for para toda a listagem, basta selecionar o Encargo desejado e clicar em “Importar”, com tipo de importação: “Integração CCEE”, selecionar o período desejado e salvar. Se for para atualizar valor de alguma empresa específica, basta selecionar a empresa, clicar em “Importar” com tipo de importação: “Integração CCEE” selecionar o período desejado e salvar.

- Importação Manual

Na ausência de um certificado válido ou na indisponibilidade do serviço de integração com a CCEE, existe a possibilidade de realizar a importação de forma manual, baixando o arquivo na CCEE e importando ele no Thunders. Para isso, selecione o encargo desejado, clique em “Importar”, selecione a opção tipo de importação: Upload de arquivo, selecione o período, adicione o arquivo e salve. Os arquivos aceitos são listados na tela bem como o formato:

Liquida Financeira: arquivo tipo .CSV (Formato delimitado por tabulações)

- LFN005

- LFN002

- LFN0001 

- LFN0004

Contribuição Associativa: arquivo tipo zip

- Lote de boletos CCEE.

Garantia Financeira: arquivo tipo .CSV (Formato delimitado por tabulações)

- GFN003.2

ESS

- Somente via integração, não é possível importar arquivo.

Esse encargo é uma parcela da Liquidação Financeira.

Lembrando que, para essa opção de importação de dados, não é possível selecionar a empresa desejada, sendo atualizada todas as informações.

- Edição Manual

Para alteração pontual de algum dado, também é possível dar um duplo clique na célula desejada, inserir a informação e, depois, basta clicar fora da célula que foi preenchida e o dado é salvo de forma automática.

A grid que mostra os encargos do ano possui recurso que possibilita a visualização do histórico de atualizações das informações, como usuário que realizou a importação do arquivo, dia, horário, o arquivo importado, o período do arquivo, o tipo de importação e o status.

Além disso, na coluna de Status é possível visualizar os erros, basta clicar sobre “Completada com erros” que serão apresentados os erros daquela importação. Na coluna Tipo pode apresentar:

- Forçada: um ou mais cliente foram selecionados na grid e feito a importação via integração (integração manual).

- Agendada: as informações de encargos foram inseridas automaticamente pela integração agendada (rotina automática).

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Para cada atualização feita, na coluna de ações, é possível visualizar os detalhes dos dados importados, basta clicar no ícone de visualizar (lupa).

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Além disso, para os encargos de ESS e o EER, é possível clicar em “Ver detalhes” de cada uma das empresas listada, na coluna de “Agentes/Perfis”, para visualizar o rateio por perfil. É importante lembrar que a liquidação financeira apresentada será sem essa parcela do encargo para que não ocorra dupla cobrança.

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Atenção: os encargos são importados por competência. É importante realizar a configuração de vencimento dos encargos, para que contabilizem no fluxo de caixa de forma adequada, para isso acesse Menu >> Global >> Financeiro >> Configurações >> Encargos. Para mais detalhes sobre configuração financeira clique aqui.

Repasse de Encargos

A depender do contrato celebrado entre esse cliente e a comercializadora varejista responsável, pode haver repasse de encargos e, neste caso, é preciso lançar esses valores para compor os custos do ambiente livre e ter maior transparência na economia que este cliente está tendo, nessa opção é possivel fazer o repasse desse valor para o cliente varejista. A listagem irá apresentar todos os clientes de gestão que são varejistas.

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Os valores podem ser inseridos diretamente na tela ou via planilha de importação que se encontra ao clicar no botão de “importar” e poderão ser visualizados nos relatórios de performance.

ERCAP

Ao selecionar o encargo, o sistema exibirá uma grid listando todas as empresas/agentes que possuem as classes de perfil "Consumidor especial", "Consumidor Livre" e "Autoprodutor", e comercializadoras varejistas, ou seja, agentes que possuem Perfis com o campo “Varejista” marcado.

Este encargo não terá integração direta com a CCEE, dessa forma para informar os valores é possível inserir manualmente pela grid, clicando duas vezes no campo da empresa no mês desejado.

Outra forma é realizando a importação dos valores via planilha, basta clicar no botão de importar.

Será possível baixar um arquivo com a planilha modelo, basta preencher com as informações necessárias de cada empresa, clicar no botão de importar novamente e carregar a planilha preenchida e salvar.

Esse Encargo é sobre o maior consumo horário, e é rateado por ativo físico dessa forma o valor do cálculo do rateio é feito em cima do valor de maior consumo horário daquele ponto, esse valor pode ser visualizado em Medições > Ajustes

Caso não tenha coleta de medição para esse ponto, o maior consumo horário não ficara disponível, dessa forma é necessário fazer o rateio manual.

Na tela do encargo, em informações realizadas, na coluna de ativo físico, ao clicar em ver detalhes, será aberto a tela de rateio.

Basta informa qual o valor será rateado para cada ativo, no mês desejado e clicar em salvar.

Esse valor irá refletir na tela de fora, e caso ja tenha sido preenchido algum valor nessa tela, ele será sobescrito pelo valor preenchido na tela de reteio dos ativos, e ficara em negrito, facilitando assim a visualização do que foi feito.