Configuração de leilões para operações CCEARd (Distribuição)‍

Adiante, a configuração de regras para leilões com contratos do tipo CCEARd. Novamente, é necessário selecionar o leilão relacionado na tela de leilões disponíveis (Menu > Global > Operações > Leilões), informar o tipo de contrato (CCEARd - Distribuição) e o Código do Produto, habilitando assim as regras do Leilão para configuração.

Neste caso, as regras disponíveis são as seguintes:

1) Condição de pagamento: aqui é possível definir:

• I - Condição de pagamento: aqui é possível selecionar uma condição de pagamento dentre opções pré-definidas criadas no módulo Financeiro do Thunders. Além disso, é possível criar uma nova em: Menu > Global > Financeiro > Configurações >Condições de pagamento > [Botão: Nova condição de pagamento]. No formulário que será habilitado para criação da condição de pagamento é importante associar a condição ao ACR, selecionando a opção: “Operações ACR” no campo “Condição disponível em”.
• II - Ao importar o RRV: define se com a realização dessa importação os valores das operações serão atualizados com ele, ou se não (neste último caso, os valores das operações serão mantidos de acordo com seus contratos). Esta definição é para fins de faturamento.
• III - Valor mínimo para faturamento único: define se existe valor mínimo para faturamento mínimo e, caso haja, habilita as opções para informar-se qual é este valor (Campo: Valor para faturamento único) e a qual parcela este faturamento único será associado (Campo: Parcela para faturamento).

Nas configurações da imagem anterior, por exemplo, o pagamento da geração pela distribuidora será com a condição 20/30/10 (ou seja, o pagamento será realizado em 3 vezes, nos dias 20 e 30 do mês da geração e no dia 10 do mês seguinte). Os valores das operações não serão sobrescritos com os valores advindos da importação do RRV. Existe valor mínimo para faturamento único e, neste sentido, o valor igual a R$15.000,00 será pago na fatura 1, ou seja, no dia 20 do mês da geração.

2) Condição de pagamento para receita variável: da mesma maneira que para o item anterior, aqui é possível selecionar uma condição de pagamento (agora para a receita variável) dentro de algumas pré-definidas. Novamente, é possível criar uma nova, no módulo Financeiro do Thunders, em: Menu > Global >Financeiro > Configurações > Condições de pagamento > [Botão: Nova condição de pagamento]. No formulário que será habilitado para criação da condição de pagamento é importante associar a condição ao ACR, selecionando a opção: “Operações ACR” no campo “Condição disponível em”.

Veja como criar uma condição de pagamento aqui.

Vale notar que, com a configuração do Leilão e com a criação do contrato por Disponibilidade no Thunders, o sistema irá gerar os pedidos e faturas no módulo Financeiro, para faturamento e controle dos fluxos financeiros. Porém, essas faturas são geradas para a Receita Fixa relacionada ao contrato. Os ajustes necessários serão gerados no módulo Financeiro por meio do upload do RRV. A forma como esses ajustes irão atualizar as faturas no módulo Financeiro depende de dois itens:

• Da Condição de Pagamento associada ao Leilão (item 2 descrito anteriormente);
• Da Condição de Pagamento do box Condição de Pagamento para Receita Variável (item atual, 3).

Considerando que ao fazer o upload do RRV Preliminar no módulo Financeiro, a fatura terá os valores do 1º e o 2º pagamento atualizados com os valores das parcelas do RRV Preliminar e a 3ª Parcela receberá o valor da Parcela Intermediária do RRV Preliminar (até que seja feito o upload do RRV Final, onde ela é atualizada), podem ocorrer os seguintes casos:

Leilões ou operações que possuam condições de pagamento para Receita Fixa em que as 03 parcelas serão cobradas em uma única nota/fatura Thunders.

Neste caso, o Thunders vai comparar o valor da Parcela Intermediária do RRV com o Valor da Parcela Final do RRV Final.

Se a diferença for positiva (ou seja: Parcela Final > Parcela Intermediária), o Thunders irá ou (1) ajustar o valor na diferença na parcela final (caso a nota ainda não tenha sido aprovada para faturamento) ou (2) gerar uma fatura separada com o valor do ajuste. Para cada um destes cenários acontecerem é preciso observar as condições de pagamento configuradas na regra do leilão para Receita fixa e Receita Variável, detalhadas a seguir:

1. ‍Condição de Pagamento Para Receita Variável igual a Condição de Pagamento para Receita Fixa: caso seja informada aqui um Condição de Pagamento igual aquela informada para a Receita Fixa, o ajuste é realizado na terceira parcela (caso a nota/fatura ainda não tenha sido aprovada para faturamento. Caso ela já tenha sido aprovada, o sistema irá gerar uma nota separada com o valor do ajuste).
2. ‍Condição de Pagamento Para Receita Variável Diferente da Condição de Pagamento para Leilão/Operação: caso seja informada aqui uma condição de pagamento diferente (pode ser uma Condição de Pagamento com as mesmas características da primeira, porém com nome diferente) daquela informada para a operação/leilão (Receita Fixa) (box 2) o sistema irá criar uma fatura separada, com o valor do ajuste (com a possibilidade de geração de Nota de Crédito no Financeiro, se for o caso).

Voltando a comparação que o Thunders realiza entre o valor da Parcela Intermediária e o Valor da Parcela Final, se o sistema verificar que a diferença é negativa (Parcela Final < Parcela Intermediária), o sistema armazena o saldo e o inclui como desconto na próxima nota. Os descontos, caso sejam progressivos, são acumulados e descontados nas próximas parcelas.

Leilões ou operações que possuam condições de pagamento para Receita Fixa em que as 03 parcelas serão cobradas em notas/faturas Thunders separadas.

Neste caso, o cenário é mais simples. O sistema vai atualizar a 1ª e 2ª parcelas/pagamentos com os valores do RRV Preliminar. A terceira parcela/pagamento será atualizada com o valor da parcela intermediária do RRV Preliminar. Após upload do RRV Final, a terceira parcela/pagamento é atualizada com a informação do RRV Final.

• Condição de Pagamento Para Receita Variável Diferente da Condição de Pagamento para Receita Fixa: caso seja informada aqui uma condição de pagamento diferente (pode ser uma Condição de Pagamento com as mesmas características da primeira, porém com nome diferente) daquela informada para a Receita Fixa (box 2), ao realizar o upload do RRV Final no Módulo Financeiro, se o sistema verificar a necessidade de ajuste no valor da terceira parcela, ele irá criar uma fatura separada, com o valor do ajuste (com a possibilidade de geração de Nota de Crédito no Financeiro, se for o caso).
• Condição de Pagamento Para Receita Variável igual a Condição de Pagamento para Receita Fixa: caso seja informada aqui uma Condição de Pagamento igual aquela informada para a Receita Fixa, o ajuste é realizado na terceira parcela (com o upload do RRV).

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3) Reajuste do limite para faturamento único: Caso exista o “Valor mínimo para faturamento único” informado na regra de “Condição de pagamento” descrita anteriormente, este valor pode sofrer reajuste de acordo com as regras cadastradas aqui. Neste sentido, é possível:

• I - Escolher o índice de reajuste: os índices financeiros estão disponíveis em: Menu > Global > Financeiro > Configurações > [Aba: Indicadores financeiros]). O usuário pode utilizar algum pré-existente ou criar um novo. Porém, a atualização automática dos valores é realizada pelo Thunders apenas para o IPCA e IGPM. Caso o usuário deseje usar algum diferente, deve ficar responsável por sua manutenção.
• II - Modo de cálculo do índice de reajuste: informações detalhadas sobre o modo de cálculo podem ser encontradas aqui.
• III - Reajuste pela data da distribuidora: informa se a operação segue o reajuste pela data da distribuidora. Em caso afirmativo, a condição de reajuste da distribuidora deve ser informada no cadastro da operação do CCEARq, no módulo de Operações > ACR.
• IV, V, VI - Definir a data base, datado primeiro reajuste e frequência do reajuste subsequente.

‍4) Reajuste de preço: de forma semelhante ao item anterior, esta opção faz a configuração das regras de reajuste ligadas a operação.

5) Cálculo de receita fixa: aqui é possível determinar-se se o cálculo da receita fixa será realizado em R$/MWh ou R$/MWm.

As estimativas que o sistema realiza em cada um dos casos são as seguintes:

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• Cálculo 1:

       Passo 1 - Receita Fixa (R$/MWmed) = Receita Fixa Anual / 12 / Volume Anual MWmed (Considerando a correção pelo IPCA)

       Passo 2 - Receita Fixa Mensal (R$) = Receita Fixa * Volume Mensal MWmed

       Passo 3 - Preço = Receita Fixa Mensal / Volume Mensal MWh

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• Cálculo 2:

       Passo 1 - Preço (R$/MWh) = Receita Fixa Anual / Volume Anual MWh  (Considerando correção pelo IPCA)

       Passo 2 - Receita Fixa Mensal (R$) = Volume Mensal MWh * Preço (R$/MWh)

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Terminadas as configurações, é só clicar em salvar que o leilão será ativado. As regras configuradas aparecerão na coluna “Produtos configurados” da tabela. É possível ter mais de uma regra configurada por leilão desde que sejam para produtos diferentes. Clicando em cada regra é possível ver as configurações e fazer a edição, além de poder excluir a regra, caso não existam operações associadas.